|
|
لینکـــهای مرتبط
|
|
|
|
|
|
ترکیب روزانه دارائیهای صندوق
|
|
|
|
صندوق سرمايهگذاري مشترك از نوع صندوق های سرمایه گذاری از
نوع کوچک می باشد و به منظور سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار و نیز سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت تاسیس گردیده است . بر طبق
بند ٢٦ اساسنامه صندوق مدیر سرمایه گذاری صندوق باید در انتخاب ترکیب دارائیهای صندوق
در دوره های مختلف فعالیت ، نصاب های مذکور در امید نامه را رعایت کند . در صورتی که
به هر دلیل ، نصاب مذکور در این ماده نقض گردد ، مدیر باید ضمن اطلاع به متولی و حسابرس
، ظرف حداکثر ١٠ روز کاری ، اقدامات لازم را برای رعایت این نصاب ها ، انجام دهد .
برای مشاهده نصاب های مذکور در لینک نصاب دارائیها در امید نامه کلیک نمائید .
جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ
29/02/1391
|
1
|
1391/02/29
|
7,837
|
%96.73
|
0
|
%0
|
13
|
%0.17
|
250
|
%3.1
|
3,059
|
%37.76
|
|
2
|
1391/02/28
|
7,837
|
%96.73
|
0
|
%0
|
13
|
%0.17
|
251
|
%3.1
|
3,059
|
%37.75
|
|
3
|
1391/02/27
|
7,837
|
%96.73
|
0
|
%0
|
13
|
%0.17
|
251
|
%3.1
|
3,059
|
%37.75
|
|
4
|
1391/02/26
|
7,943
|
%96.77
|
0
|
%0
|
13
|
%0.17
|
251
|
%3.07
|
3,078
|
%37.5
|
|
5
|
1391/02/25
|
8,311
|
%96.9
|
0
|
%0
|
13
|
%0.16
|
252
|
%2.94
|
3,132
|
%36.52
|
|
6
|
1391/02/24
|
8,353
|
%96.67
|
0
|
%0
|
35
|
%0.41
|
252
|
%2.92
|
3,122
|
%36.13
|
|
7
|
1391/02/23
|
8,306
|
%96.65
|
0
|
%0
|
35
|
%0.41
|
252
|
%2.94
|
3,115
|
%36.24
|
|
8
|
1391/02/22
|
9,112
|
%96.96
|
0
|
%0
|
35
|
%0.38
|
250
|
%2.67
|
3,162
|
%33.65
|
|
9
|
1391/02/21
|
9,112
|
%96.95
|
0
|
%0
|
35
|
%0.38
|
250
|
%2.67
|
3,162
|
%33.65
|
|
10
|
1391/02/20
|
9,112
|
%96.95
|
0
|
%0
|
35
|
%0.38
|
251
|
%2.67
|
3,162
|
%33.65
|
|
11
|
1391/02/19
|
9,108
|
%96.7
|
0
|
%0
|
58
|
%0.62
|
252
|
%2.68
|
3,133
|
%33.27
|
|
12
|
1391/02/18
|
9,128
|
%96.71
|
0
|
%0
|
58
|
%0.62
|
252
|
%2.67
|
3,114
|
%32.99
|
|
13
|
1391/02/17
|
9,728
|
%96.9
|
0
|
%0
|
58
|
%0.58
|
252
|
%2.52
|
3,229
|
%32.17
|
|
14
|
1391/02/16
|
9,797
|
%96.92
|
0
|
%0
|
58
|
%0.58
|
252
|
%2.5
|
3,253
|
%32.19
|
|
15
|
1391/02/15
|
10,016
|
%96.98
|
0
|
%0
|
58
|
%0.57
|
253
|
%2.45
|
3,265
|
%31.62
|
|
16
|
1391/02/14
|
10,016
|
%96.98
|
0
|
%0
|
58
|
%0.57
|
253
|
%2.45
|
3,265
|
%31.62
|
|
17
|
1391/02/13
|
10,016
|
%96.98
|
0
|
%0
|
58
|
%0.57
|
253
|
%2.46
|
3,265
|
%31.62
|
|
18
|
1391/02/12
|
10,007
|
%96.97
|
0
|
%0
|
34
|
%0.34
|
277
|
%2.69
|
3,263
|
%31.62
|
|
19
|
1391/02/11
|
9,981
|
%96.96
|
0
|
%0
|
34
|
%0.34
|
278
|
%2.7
|
3,244
|
%31.52
|
|
20
|
1391/02/10
|
9,902
|
%96.93
|
0
|
%0
|
34
|
%0.34
|
278
|
%2.73
|
3,259
|
%31.91
|
|
|
|
|
|
|
|
